Auditoría y control interno
Cada peso tiene nombre, fecha y responsable.
Cada movimiento del día lleva quién lo hizo, cuándo y dónde. La hoja firmada no se recalcula, las pólizas no se editan ni se borran y los periodos se cierran con nombre.
Diario de movimientos · 17 sep22:41Consumo restauranteHab. 214Laura · Restaurante
23:05Pago con tarjetaHab. 308Diego · Recepción
02:10Posteo de la nocheHab. —Proceso: auditoría nocturna
06:55Salida anticipadaHab. 117Diego · Recepción
Hoja firmada 07:02 · sin reaperturas
Respaldo
Parte de R2 OS, la plataforma de operación hoteleraPrimer lugar mundial en el programa de turismo rural de ONU TurismoCaso de estudio en IE University MadridOperando en doce países, de Londres a la Patagonia
Lo que incluye
- Diario de movimientos del día: cada movimiento con su hora, su concepto, su folio, su habitación, su base, su impuesto y quién lo hizo. Cuando no fue una persona, dice qué proceso fue; cuando el nombre se dedujo del corte de caja, lo dice también. Nunca dice “no registrado”.
- Totales de auditoría: débitos y créditos del día con su cuadre.
- Hoja firmada e inmutable por día, con el sello de quién la firmó y cuándo, y el conteo de reaperturas si las hubo.
- Pólizas que no se editan ni se borran.
- Periodos que se cierran con nombre y motivo de reapertura.
- Permisos separados: capturar, configurar, cerrar el mes y reabrirlo son permisos distintos. Quien captura no necesariamente cierra.
El párrafo que va a leer el auditor externo
Containn conserva el vínculo entre el documento operativo y el asiento contable: la hoja firmada del día, la póliza que salió de ella, el concepto del hotel que originó cada renglón y los comprobantes fiscales de esa fecha. Un requerimiento que pida el soporte de un asiento se responde desde el sistema, sin reconstruir nada.
Artículos relacionados
Rastro de auditoríaQué deja registrado Containn y cómo se sigue un peso desde la balanza hasta la persona o el proceso que lo registró.Los cinco permisos de contabilidadVer, configurar, capturar, cerrar el mes y reabrirlo: qué permite cada permiso de Containn, quién los otorga y cómo separar funciones.Por qué el día firmado no se recalculaAl firmar el cierre, Containn congela los números del día. Una corrección posterior aparece en el día en que se hizo y no reescribe lo firmado.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta? Agenda una demostración
¿Qué pasa si un movimiento no lo hizo una persona?
El diario dice qué proceso fue (por ejemplo, la auditoría nocturna). Nunca dice “no registrado”.
¿Puedo saber quién reabrió un mes?
Sí. Cada reapertura queda registrada con quién, cuándo y por qué.
Empieza por el día de ayer.
Si tu hotel ya firma su cierre nocturno, Containn puede postear el día de ayer hoy mismo. El catálogo de cuentas se siembra en un paso, el mapeo de conceptos se hace una vez, y a partir de ahí cada día firmado se vuelve una póliza.