Una póliza por día firmado, y ninguna que no cuadre.
La póliza del día se arma con los renglones de la hoja que firmó tu auditor. Cada concepto del hotel (tu código, tu nombre) apunta a una cuenta contable, y a partir de ahí la partida doble se escribe sola: el consumo del huésped carga su cuenta y reconoce el ingreso, el cobro entra a caja o a banco y baja su cuenta, y los impuestos van como pasivo a su cuenta de impuestos trasladados.
Cómo funciona
Siembras el catálogo
Un catálogo base para México, con el código agrupador del SAT en cada cuenta y los papeles de cuenta del hotel ya definidos.
Mapeas tus conceptos una vez
Tus códigos (001 renta, 080 pago en efectivo, 086 transferencia) se asignan a su cuenta. La pantalla te dice cuántos faltan.
Tu auditor firma el día
Como siempre. Nada cambia en la operación.
La póliza se genera
Consecutiva por mes, con el vínculo al día firmado y los UUID de los comprobantes fiscales de esa fecha.
Si falta una cuenta, no hay media póliza
Un día con un concepto sin cuenta no se postea a medias: queda pendiente y aparece en el cierre de mes como día firmado sin póliza.
Lo que incluye
- Póliza de ingresos automática por día firmado, consecutiva por hotel y mes.
- Pólizas manuales para lo que no sale del día: ajustes, provisiones, reclasificaciones.
- Una póliza nunca se edita ni se borra: si hay que corregirla, se registra otra que la revierte, con su motivo.
- Libro mayor por cuenta con su auxiliar de movimientos.
- Cada renglón guarda el código del concepto que lo originó, para poder ir del asiento al documento.
- Los impuestos del día, como pasivo en su cuenta de impuestos trasladados; nunca como ingreso.
- Vínculo de la póliza con los comprobantes fiscales emitidos ese día.
- Moneda del día tomada de la propiedad.
El límite
Un día que no se firmó no tiene póliza. Es a propósito: la contabilidad no se adelanta a la operación. Y un mes cerrado no recibe asientos nuevos hasta que alguien con permiso lo reabre, lo cual queda registrado.
Artículos relacionados
Preguntas frecuentes
¿No encuentras la respuesta? Escríbenos por WhatsApp +52 222 813 7952
¿Puedo editar una póliza?
No. Se registra una póliza que la revierte y se captura la correcta. Un asiento que se puede editar no es un asiento.
¿Qué pasa si corrijo un cargo de hace tres días?
El día firmado no se recalcula nunca: la hoja que firmó tu auditor sigue diciendo lo que se firmó. Los ajustes a la renta de noches ya firmadas entran en el día en que se hacen.
¿Qué puedo descargar?
El catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y las pólizas, en el XML del Anexo 24.
Empieza por el día de ayer.
Si tu hotel ya firma su cierre nocturno, Containn puede postear el día de ayer hoy mismo. El catálogo de cuentas se siembra en un paso, el mapeo de conceptos se hace una vez, y a partir de ahí cada día firmado se vuelve una póliza.