Dos reportes pueden hablar del mismo día, no coincidir y estar bien los dos: uno cuenta lo que se ganó y el otro lo que se cobró. Por eso cada reporte de esta lista dice su base. Antes de comparar dos números, compara sus bases (Devengado contra flujo).
Cómo leer la columna Base
- Flujo: lo que se movió en la caja y en la cuenta del huésped.
- Devengado: lo que el hotel ganó, noche por noche y consumo por consumo.
- Libros: lo que dicen las pólizas activas del libro mayor.
- Saldos: lo que se debe a una fecha, según los folios y los documentos.
- Fecha de reserva: cada reserva cuenta en la fecha en que se hizo, no en la de la estancia ni en la del cobro.
En Containn
| Reporte | Dónde está | La pregunta que responde | Base |
|---|---|---|---|
| Balanza de comprobación | Containn → Balanza de comprobación | ¿Con qué saldo inicial, movimientos y saldo final quedó cada cuenta? | Libros |
| Auxiliar de cuenta | Clic en una cuenta de la balanza | ¿Qué movimientos dejaron esta cuenta con ese saldo? | Libros |
| Estado de resultados | Containn → Estados financieros | ¿Cómo va el resultado del mes o del año a la fecha? | Libros (devengado) |
| Balance general | Containn → Estados financieros | ¿Qué tiene y qué debe el hotel al cierre del mes? | Libros |
| Cuentas por pagar | Containn → Cuentas por pagar | ¿A quién le debemos, cuánto y qué está vencido? | Saldos |
| Cuadre de la cuenta bancaria | Containn → Bancos | ¿Coincide el banco con los libros? | Libros contra estado de cuenta |
En Finanzas, Caja y Spider Data
| Reporte | Dónde está | La pregunta que responde | Base |
|---|---|---|---|
| Totales de auditoría | Finanzas → Balanza de comprobación; Spider Data → Totales de Auditoría | ¿Cuadra el día: saldo anterior más débitos menos créditos? | Flujo |
| Diario de movimientos | Finanzas → Diario de movimientos; Spider Data → Detalle de Movimientos del Día | ¿Quién hizo qué, dónde y a qué hora? | Flujo |
| Ingreso operativo e Ingresos del día | Finanzas → Ingreso operativo; Spider Data → Ingresos del Día (devengado) | ¿Cuánto ganó el hotel cada día? | Devengado |
| Saldos de huéspedes | Finanzas → Saldos de huéspedes; Spider Data → Saldos de Huésped y Cuentas Maestras | ¿Cuánto deben los huéspedes en casa y las cuentas maestras? | Saldos |
| Cuentas por cobrar | Finanzas → Cuentas por cobrar; Spider Data → Cuentas por Cobrar | ¿Qué tan vieja es la cartera por cobrar? | Saldos |
| Auditoría de cajeros | Spider Data → Auditoría de Cajeros | ¿Cuadró cada cajero y cada turno? | Flujo |
| Flujo de caja diario | Caja → Historial | ¿Cuánto entró y salió cada día de la caja del mostrador? | Flujo |
| Reporte de impuestos | Spider Data → Reporte de Impuestos | ¿Cuánto IVA, ISH y otros impuestos traen las reservas hechas en el periodo? | Fecha de reserva |
| P&L por canal | Spider Data → P&L por canal | ¿Qué deja cada canal de venta después de comisiones? | Fecha de reserva |
Finanzas → Balanza de comprobación es la hoja del día de la operación (saldo anterior, débitos, créditos y saldo final de las cuentas de huéspedes) que el auditor revisa antes de firmar. Containn → Balanza de comprobación es la de los libros contables, cuenta por cuenta. Responden preguntas distintas.
El estado de flujo de efectivo todavía no aparece en Estados financieros. Para el efectivo de cada día está el Flujo de caja diario de Caja, que cubre solo la caja del mostrador.
Además de estos, la plataforma trae cuarenta reportes de operación en Spider Data → Reportes Avanzados: ocupación, producción, llegadas y salidas, alimentos y bebidas, entre otros. Los de esta página son los financieros.