Qué es
El auxiliar muestra los movimientos de una sola cuenta en un periodo: Fecha, Póliza (su número), Concepto, Debe, Haber y el Saldo que queda después de cada movimiento. Arriba aparecen el saldo inicial y el final. Es el siguiente clic de la balanza de comprobación: ahí ves con qué saldo quedó la cuenta; aquí, qué la dejó así.
El concepto es el del renglón de la póliza. En la póliza del día, cada renglón lleva el código y el nombre del concepto del hotel que lo originó (por ejemplo, «001 · Renta»), y la cuenta de huéspedes muestra en cada día firmado su «Consumo del día a cuenta de huéspedes» y sus «Cobros del día». En las pólizas que nacen de otras pantallas, el concepto dice de dónde vienen: el concepto o el folio de la factura del proveedor, el periodo de la nómina, la depreciación del mes.
Solo cuentan las pólizas activas: una póliza cancelada no aparece en el auxiliar, ni en la balanza, ni en los estados financieros.
Cuándo lo usas
- Para encontrar el movimiento que explica un saldo que no esperabas.
- Para cotejar una cuenta contra un documento externo: el estado de cuenta del banco o el de un proveedor.
- Para mostrarle a un auditor de dónde sale un importe.
Paso a paso
- Abre Containn → Balanza de comprobación y elige el periodo.
- Haz clic en la cuenta. Su auxiliar se abre con el mismo periodo.
- Recorre los movimientos. El saldo de la última columna sigue la naturaleza de la cuenta, igual que en la balanza.
- Con la fecha y el número, encuentras la póliza completa en Pólizas, en su mes: el número es consecutivo por mes.
Qué puede salir mal
- «Esta cuenta no tuvo movimientos en el periodo; su saldo viene de antes». Elige Del año a la fecha o un mes anterior para ver de dónde viene.
- El auxiliar se corta. En pantalla se muestran hasta 500 movimientos por periodo. Cuando se corta, el saldo final de arriba es el del último movimiento mostrado, no el del periodo: el saldo final verdadero está en la balanza. Para ver todo, elige Solo el mes.
- Un movimiento que esperabas no está. O su póliza está cancelada, o el día no se ha firmado, o su póliza no se generó (por qué no se genera una póliza).
- Un movimiento con una fecha distinta a la del día que corrige. Una corrección se registra en el día en que se hizo, no en el día que corrige: el día firmado no se recalcula.