Qué es
Containn no recibe una exportación del sistema del hotel: lee lo mismo que el hotel operó. El puente tiene tres piezas: los conceptos contables, el día de operación y la firma del día.
El recorrido de un peso
- Recepción y caja capturan. Cada cargo al folio y cada cobro queda en un día de operación, que corre de una hora de corte a la siguiente. La auditoría nocturna postea la renta de cada noche con sus impuestos.
- Los conceptos lo clasifican. Cada movimiento cae en un renglón de la hoja del día según su concepto: la renta de la noche, un cargo al folio por su categoría, un cobro por su forma de pago o las propinas. El código y el nombre son los del hotel (por ejemplo, 001 renta o 080 pago en efectivo) y viven en Configuración → Conceptos contables.
- Alguien con permiso firma el día. En Finanzas → Cierre del día, la hoja se congela con sus totales. Es la misma hoja del reporte Totales de auditoría.
- Containn escribe la póliza. Con la hoja congelada y la cuenta de cada concepto, arma la póliza de ingresos del día, con el siguiente número del mes y los folios fiscales de los CFDI (facturas electrónicas) de esa fecha.
Cómo se traduce cada renglón
| Renglón de la hoja | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Renta y consumos | Clientes · huéspedes en casa, por el total | La cuenta de ingreso del concepto por la base, más los impuestos y el cargo por servicio |
| Cobro a un huésped que ya llegó | La caja o el banco de esa forma de pago | Clientes · huéspedes en casa |
| Depósito de una estancia futura | La caja o el banco de esa forma de pago | Anticipos de reservas |
| Llegada de un huésped con depósito | Anticipos de reservas | Clientes · huéspedes en casa |
Un cobro nunca crea un ingreso: el ingreso se reconoce con el cargo de la noche o del consumo. Por eso lo que el hotel ganó y lo que entró a la caja no coinciden, y no deben (devengado contra flujo).
Un ejemplo
Por ejemplo, un hotel de 40 habitaciones firma un día con 28 noches: 33,600.00 MXN de renta y 6,384.00 MXN de IVA e ISH; cobra 25,000.00 MXN con tarjeta y 8,000.00 MXN en efectivo. Con el catálogo base, la póliza queda así:
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 105-01 Clientes · huéspedes en casa (consumo del día) | 39,984.00 | |
| 401-01 Hospedaje | 33,600.00 | |
| 208-01 IVA trasladado (la cuenta general de trasladados) | 6,384.00 | |
| 102-01 Bancos · depósitos de tarjeta | 25,000.00 | |
| 101-01 Caja del hotel | 8,000.00 | |
| 105-01 Clientes · huéspedes en casa (cobros del día) | 33,000.00 | |
| Sumas iguales | 72,984.00 | 72,984.00 |
La hoja firmada trae el impuesto de la renta en un solo importe, así que el IVA y el ISH de la renta caen juntos en la cuenta general de trasladados aunque hayas asignado una cuenta a cada impuesto. Los cargos al folio, como un consumo de restaurante, llegan con su importe final, sin impuesto separado, y entran completos a su cuenta de ingreso. Tu contador separa esos impuestos con una póliza manual de reclasificación.
Lo que no sale del día
Las facturas y los pagos a proveedores, la nómina, la depreciación y los movimientos del banco sin contraparte generan su propia póliza desde su sección. Los ajustes, las provisiones y el asiento de apertura se capturan en Pólizas → Capturar póliza.
Qué puede salir mal
- La propiedad no tiene encendida la auditoría nocturna. Sin ella no hay día que firmar, y sin día firmado no hay póliza.
- El día no se ha firmado. No tiene póliza todavía: la contabilidad no se adelanta a la operación.
- Un concepto del día no tiene cuenta. Containn no arma media póliza: no genera la de ese día. Revisa por qué una póliza no se genera.