En Bancos, cada renglón pendiente del estado de cuenta trae las propuestas con las que podría ser el mismo dinero; eliges una y queda conciliado. Cuando la columna de propuestas dice Sin coincidencias, no es una falla: Containn no encontró nada que cumpla sus reglas. Conviene saber cuáles son.
Qué busca Containn para proponer
- Una salida (monto negativo) se compara contra los pagos a proveedores registrados en Cuentas por pagar.
- Una entrada (monto positivo) se compara contra los depósitos de OTA registrados en Conciliación OTA, que se abre desde Finanzas → Reportes.
- El importe tiene que ser idéntico al centavo y las fechas estar a cinco días o menos.
La referencia que capturas en el pago a proveedor aparece en la propuesta para que la reconozcas, pero no se usa para buscar. Y la propuesta no distingue de qué cuenta salió el pago: confirma que sea el de esa cuenta.
Causas probables, de la más común a la menos
1. Ese tipo de movimiento no recibe propuestas
Hoy no hay propuesta para los cobros con tarjeta o transferencia de los huéspedes, los depósitos de caja, las comisiones ni los intereses. Qué hacer: la comisión, el interés y el depósito de caja se registran con Registrar como gasto, que pide la cuenta contraria y crea la póliza (a pesar del nombre, sirve para entradas y salidas). No lo uses para un cobro de huésped: ese dinero ya entró a los libros con la póliza del día y lo registrarías dos veces. Déjalo pendiente; un renglón pendiente no altera el cuadre, que compara saldos.
2. La contrapartida no se ha registrado
Si el pago al proveedor no se registró con Pagar en Cuentas por pagar, o el depósito de la OTA no se capturó con Registrar depósito, no hay contra qué proponer. Cómo arreglarlo: regístralo; la propuesta aparece sin volver a importar.
3. El importe no es idéntico
Basta un centavo. Pasa cuando el banco descuenta una comisión del depósito, cuando una transferencia pagó dos pagos registrados por separado, o cuando partiste un depósito de OTA entre dos meses. Cómo arreglarlo: en Conciliación OTA captura lo que de verdad llegó al banco, y si una transferencia saldó varias facturas del mismo proveedor, regístrala como un solo pago con Facturas que se saldan. Hoy un renglón del banco se concilia contra un solo registro: si el depósito de verdad cubre dos meses, déjalo pendiente.
4. Las fechas están a más de cinco días
Ocurre si registraste el pago con la fecha de la factura y el banco lo aplicó después. Cómo arreglarlo: la Fecha del pago y la Fecha del depósito son las del estado de cuenta.
5. El importe se importó mal
El importe es la última columna de cada renglón pegado, y la coma también separa columnas: 18,320.55 se lee como 320.55, y si el estado de cuenta trae una columna de saldo al final, se lee el saldo. Cómo confirmarlo: compara la columna Monto de Bancos contra tu estado de cuenta. Cómo arreglarlo: pega tres columnas (fecha, descripción y monto con signo, negativo para salidas) sin separador de miles, y quita el renglón mal leído con Ignorar.
Ignorar saca el renglón de la lista y del saldo Según el banco, y hoy no hay en pantalla una lista de ignorados para regresarlo. Úsalo solo para lo que no debe contar, como un renglón importado con el importe equivocado. Una conciliación equivocada sin póliza se deshace con Deshacer, en Ya conciliados.